Научившись не терять деньги торгового депозита, каждый трейдер делает громадный шаг к прибыльной торговле. Второй целью является систематическое увеличение депозита за счет выгодных сделок, их преобладание над убытками и возможность надолго оставаться в данной индустрии. И здесь необходимо наличие стратегии, имеющей статистическое преимущество и дающей достаточное количество прибыли для роста депозита. Она строится на основе применения некоторых элементов из одного или нескольких спекулятивных подходов.

Это торговые стили, среди которых выделяют:

1. Дискреционный.
2. Формализованный графический.

Разница между ними принципиальная, из-за которой эти подходы трудно совместить в одной торговой стратегии. Они будут давать различные точки для входа, нередко опровергая друг друга и вводя трейдера в заблуждение. Он станет заложником собственной торговой системы, из-за чего перестанет зарабатывать по причине пропуска входов или открытия сделок в ненадлежащем месте и в неправильное время.
Не стоит комбинировать разные стили торговли, желательно выбрать (как основу) один, и внесите некоторые незаменимые атрибуты из других. Но смешивать все в одну стратегию недопустимо. Лишь тесты и анализ статистики своих сделок покажет, что работает, а что нет в руках трейдера.

Формализованный графический стиль

Является самым простым подходом к торговле, именно с него многие начинают изучать рынок финансовых инструментов. Суть заключается в поиске некоторых свечных моделей, появление которых позволяет сразу открыть сделку. Результат ее исполнения примерно подпадает под подсчитанную ранее статистику. Это торговля графических паттернов в том виде, в котором они указываются в обучающих материалах множества курсов. То есть, без свободы действий.

Негативный момент формализованного графического стиля в том, что он никак не учитывает рынок. Он как бы говорит трейдеру рассматривать график цены и те картинки, которые он показывает.

Но рынок — это не цена, а борьба совокупного покупателя с продавцом. И появление графических паттернов никак не говорит о силе или слабости участников торговли. Графический паттерн работает обычно недолго, но и при таком подходе можно зарабатывать. Главное, не зацикливаться на этом стиле надолго, так как очень скоро паттерн перестает давать прибыль.

Дискреционный стиль

В рамках дискреционного стиля торговли допускается некая свобода действия. Трейдер не станет вслепую брать сделку только потому, что ему ее рекомендует графический паттерн или индикатор. В определении точки входа присутствует четкий анализ риска и потенциала движения. Позиция запросто может не открываться, если она не устраивает трейдера по неким заложенным в систему параметрам. Этот принцип работает и в обратном направлении: в невыгодное время сделка может быть открыта, если рыночный инструмент дает сигнал.

Дискреционные трейдеры способны долго ждать свою сделку и имеют четкие параметры для фильтрации точек входа. Чаще всего эти формализованные критерии указывают не на место открытия позиции, а дают сигнал к концентрации внимания, поиску лучшей цены, и возможность уменьшить риск в каждой новой сделке. В отличие от системного графического стиля, часто основанного на паттернах, дискреционный подход дает свободу касательно точки входа.

Наглядные различия

В качестве примера следует рассмотреть Pin Bar. Системные трейдеры, которые торгуют графические сетапы, знают, что им лучше войти после пробития ценой так называемого «уровня глаз Пиноккио», а ордер stop-loss расположить за его «носом». В рамках дискреционного стиля, спекулянт глубже рассмотрит вопрос поиска точки входа и расположения защитного ордера, часто используя меньший временной интервал. Здесь он найдет откат и откроет позицию не по рынку, а использует отложенный приказ.

Как видно из примера, графический формализованный стиль одновременно дает паттерн, точку входа, и уровень stop-loss в фиксированных местах. А в рамках дискреционного подхода Pin Bar — это всего лишь место, где нужно искать место для сделки, но не обязательно ее совершать, если ситуация покажется невыгодной. Паттерн — лишь область цен, где возможно появление точки входа, это позволяет торговать более обдуманно и получать лучший результат.

В заключение

Каждый торговый стиль потенциально прибыльный, и в руках дисциплинированного трейдера будет приносить деньги. Можно долго успешно торговать по графическим паттернам, совершенно не вникая в рыночные процессы. Однако они дадут множество ложных точек входа, из-за чего в торговой системе обязательно должна быть фильтрация. Вдобавок, от каждого стиля следует брать лучшие атрибуты, стремясь не просто войти в сделку, а всегда тщательно просчитывать риск и попытаться получить лучшую цену. В своей торговле нужно выделить главный стиль и придерживаться его особенностей.